pl 
en
Generali Obligacje Aktywny
Subfundusz dłużny
Ryzyko portfela:
Minimalna kwota to 100 PLN
-
Kwota zainwestowana
1 000 PLN
Wypracowany wynik *
61,30 PLN
Kwota po okresie inwestycji
1 061,30 PLN
* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.
Charakterystyka funduszu
Parasol
Generali Fundusze SFIO
Min. horyzont inwestycyjny
2 lata
Min. pierwsza wpłata
1000 PLN
Min. kolejna wpłata
100 PLN
Polityka inwestycyjna
- Subfundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz rządy państw z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
- Możliwość inwestycji w obligacje korporacyjne emitowane przez podmioty z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej.
- Zmodyfikowana Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 2-9.
- Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego.
Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat. Pełny opis polityki inwestycyjnej jest zawarty w statucie Funduszu, dostępnym na stronie www.generali-investments.pl w zakładce Dokumenty.
Profil inwestora
Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:
- chcą lokować nadwyżki finansowe w subfundusz obligacji inwestujący w Polsce i w regionie Europy Środkowo -Wschodniej,
- akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne,
- mają co najmniej 2-letni horyzont inwestycyjny.
Benchmark − obowiązujący od 1 lipca 2022 r.
Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
Zarządzający
Krzysztof Izdebski
Data dostosowania struktury portfela
2011-05-01
Maksymalna opłata manipulacyjna
2%
Maksymalna opłata za zarządzanie
2%
Numer rachunku bankowego
74 1880 0009 0000 0013 0073 9000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie
1,5%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% wyniku netto subfunduszu ponad benchmark w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w prospekcie.
Przydatne materiały
