1. Strona Główna
  2. Generali Profit Plus
Generali Profit Plus
Subfundusz krótkoterminowy dłużny
Ryzyko portfela:
Minimalna kwota to 100 PLN
-
Kwota zainwestowana 100 000 PLN
Wypracowany wynik * -100 000,00 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0,00 PLN
Kup teraz
Created with Highstock 6.0.622 Kwi 202406 Maj 202413 Maj 202420 Maj 202427 Maj 202403 Cze 202410 Cze 202417 Cze 202424 Cze 202401 Lip 20242004200820122016202020240%0.5%1%1.5%1m3m6mYTD1yAll
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu
Wydruk do PDF

* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze SFIO
Min. horyzont inwestycyjny 1 rok
Min. pierwsza wpłata osoby prawne: 100 000 PLN
osoby fizyczne: równowartość 40 000 euro
Min. kolejna wpłata 10 000 PLN
Polityka inwestycyjna
  • Subfundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa z Polski lub Europy Środkowo Wschodniej
  • Zmniejszona wrażliwość na zmiany stóp procentowych ze względu na dominujący udział w portfelu obligacji, których czas do wykupu nie przekracza 397 dni lub oprocentowanie jest ustalane dla okresów nie dłuższych niż 397 dni.
  • Znaczący komponent obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa 
  • Stosowane zasady i ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
  • Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat. Pełny opis polityki inwestycyjnej jest zawarty w statucie Funduszu, dostępnym na stronie www.generali-investments.pl w zakładce Dokumenty.
Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować nadwyżki finansowe w subfundusz krótkoterminowych dłużnych papierów korporacyjnych,
  • akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne,
  • mają co najmniej 1-roczny horyzont inwestycyjny.
Benchmark Benchmark stanowi indeks obliczany w oparciu o stawkę WIBOR6M obowiązującą na dwa dni robocze przed ostatnim dniem poprzedniego półrocza kalendarzowego powiększoną o 15 punktów bazowych; półroczna aktualizacja stawki WIBOR.
Zarządzający Aleksander Szymerski
Data dostosowania struktury portfela 2003-07-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 0%
Maksymalna opłata za zarządzanie 1%
Numer rachunku bankowego 53 1880 0009 0000 0013 0017 6002
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 0,9%
Opłata zmienna za zarządzanie

20% wyniku netto subfunduszu ponad benchmark w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w prospekcie.