pl 
en
Szanowni Państwo,
W związku z tym, że Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła Towarzystwu zgody na zmianę statutów Generali Fundusze FIO oraz Generali Fundusze SFIO, Towarzystwo od 1 lipca wprowadza wynagrodzenie zmienne za zarządzanie subfunduszami mieszanymi, akcyjnymi, surowcowymi oraz dłużnymi korporacyjnymi. Łącznie 11 subfunduszy z naszej oferty będzie miało kalkulowane wynagrodzenie zmienne (nazywane również opłatą za wynik) w wysokości 20% od nadwyżki ponad stopę odniesienia, z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w prospektach.
Model pobierania wynagrodzenia zmiennego jest zgodny z wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz polskiego Standardu w zakresie pobierania opłat za wyniki w FIO i SFIO opracowanego przez IZFiA. Szczegółowe zasady pobierania opłaty zmiennej za zarządzanie opisane są w statutach i prospektach funduszy.
Ze względu na wprowadzenie wynagrodzenia zmiennego, zmieniamy bądź też wprowadzamy nowe benchmarki subfunduszy tak, żeby były zgodne ze stopą odniesienia wykorzystywaną w celu naliczanie opłaty zmiennej.
W przypadku benchmarków opartych na stopach WIBID, WIBOR lub LIBOR indeks wyliczany jest na podstawie stawki:
- WIBID1M, LIBORUSD1M obowiązującej na dwa dni robocze przed ostatnim dniem poprzedniego miesiąca; miesięczna aktualizacja stawki;
- WIBID3M obowiązującej na dwa dni robocze przed ostatnim dniem poprzedniego kwartału kalendarzowego; kwartalna aktualizacja stawki
- WIBOR6M, LIBORUSD6M obowiązującej na dwa dni robocze przed ostatnim dniem poprzedniego półrocza kalendarzowego; półroczna aktualizacja stawki;
- WIBID1Y obowiązującej na dwa dni robocze przed ostatnim dniem poprzedniego roku; roczna aktualizacja stawki.
Informacje o benchmarku są podane przy opisie każdego subfunduszu oraz w kartach produktu.
Poniżej przedstawiamy listę subfunduszy, wyodrębnionych w ramach Generali Fundusze FIO i Generali Fundusze SFIO, dla których od 1 lipca nastąpi uruchomienie obliczania wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie:
- Generali Korona Akcje,
- Generali Złota,
- Generali Akcji: Megatrendy,
- Generali Akcje Małych i Średnich Spółek,
- Generali Akcje Wzrostu,
- Generali Akcji Amerykańskich,
- Generali Akcji Europejskich,
- Generali Korona Zrównoważony,
- Generali Stabilny Wzrost,
- Generali Oszczędnościowy,
- Generali Profit Plus.
Opłata będzie pobierana wyłącznie w odniesieniu do jednostki uczestnictwa kategorii A.
Towarzystwo nie wprowadza pobierania wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie od pozostałych subfunduszy wyodrębnionych w ramach Generali Fundusze FIO i Generali Fundusze SFIO.
Z poważaniem,
Zespół Generali Investments TFI S.A.
Generali Investments TFI SA działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95.
Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z: Prospektami informacyjnymi, Statutami, Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów, Informacjami dla Klientów AFI, tabelą opłat, danymi o ryzyku, informacjami podatkowymi, dostępnymi na stronie www.generali-investments.pl.
