pl 
en
Niniejszym, Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo”) na podstawie art. 9a ust. 5 statutu Generali Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Fundusz”) ogłasza o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszu Generali Obligacji Ekologicznych (dalej odpowiednio: „Jednostki Uczestnictwa” oraz „Subfundusz”).
- Termin rozpoczęcia zapisów
Przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu rozpocznie się w dniu 20 listopada 2024 r.
- Podmioty uprawnione do składania zapisów
Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu są: osoby prawne, w tym Towarzystwo, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne.
- Cena Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu
Cena Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).
- Minimalna wartość zapisu
Minimalna wartość zapisu na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).
- Sposób dokonywania zapisów oraz miejsce przyjmowania zapisów:
Osoba zapisująca się na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu winna złożyć wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz zapisu na Jednostki Uczestnictwa. Zapisy na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu będą przyjmowane w siedzibie Towarzystwa przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa.
- Skutki prawne złożenia zapisu
Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Jednostki Uczestnictwa ponosi osoba dokonująca zapisów. Zapis na Jednostki Uczestnictwa jest bezwarunkowy i nieodwołalny.
- Sposób dokonania wpłat na pokrycie zapisu
Wpłaty do Subfunduszu są dokonywane na wydzielony rachunek bankowy Subfunduszu prowadzony przez Depozytariusza (Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna).
- Termin zakończenia przyjmowania zapisów
Przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa zakończy się po upływie 60 dni od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Towarzystwo może postanowić o wcześniejszym zakończeniu przyjmowania zapisów, jeżeli zostaną dokonane wpłaty w wysokości wymaganej postanowieniami statutu Funduszu tj. w wysokości nie niższej niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). O zakończeniu przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Towarzystwo powiadomi w drodze ogłoszenia na stronie internetowej www.generali-investments.pl.
- Przydział Jednostek Uczestnictwa
W terminie 7 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa, Towarzystwo przydzieli Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu. Przydział Jednostek Uczestnictwa następuje poprzez wpisanie do Subrejestru liczby Jednostek Uczestnictwa przypadających za dokonaną przez wpłacającego wpłatę do Subfunduszu, powiększoną o wartość odsetek naliczonych przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez niego rachunek do dnia przydziału.
- Nieprzydzielenie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu
Nieprzydzielenie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu może być spowodowane:
- nieważnością zapisu na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w przypadku, gdy:
- nie została dokonana wpłata w pełnej wysokości w terminie składania zapisów;
- został niewłaściwie wypełniony formularz zapisu przez osobę dokonującą wpłaty na Jednostki Uczestnictwa,
- niezebraniem przez Subfundusz wpłat w wysokości określonej w pkt 8 powyżej.
- Skutki niezebrania wpłat do Subfunduszu
W przypadkach określonych w pkt 10 (nieprzydzielenie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu), Towarzystwo rozpocznie dokonywanie zwrotu wpłat wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek prowadzony przez Depozytariusza do dnia wystąpienia jednej z przesłanek wymienionych w pkt 10, oraz pobrane opłaty manipulacyjne. O niedojściu do skutku utworzenia Subfunduszu Towarzystwo powiadomi w drodze ogłoszenia na stronie internetowej www.generali-investments.pl.
Dokumenty do pobrania:
Dokument zawierający kluczowe informacje Generali Obligacji Ekologicznych - j.u. kat. A
