pl 
en
Ogłoszenie o zamiarze połączenia subfunduszu Generali Akcji Ekologicznych Europejski z subfunduszem Generali Akcji Ekologicznych Globalny
Ogłoszenie o zamiarze połączenia subfunduszu Generali Akcji Ekologicznych Europejski (Subfundusz przejmowany) z subfunduszem Generali Akcji Ekologicznych Globalny (Subfundusz przejmujący) wydzielonych w Generali Fundusze Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również jako: „Towarzystwo”), działając na podstawie art. 208b ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej również jako: „Ustawa”), ogłasza o zamiarze połączenia wewnętrznego, w rozumieniu art. 201 ust. 2 pkt 2 Ustawy, dwóch subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu inwestycyjnego Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej jako: „Fundusz”).
Subfunduszem przejmującym będzie Subfundusz Generali Akcji Ekologicznych Globalny (dalej również jako: „Subfundusz przejmujący”), natomiast Subfunduszem przejmowanym będzie Subfundusz Generali Akcji Ekologicznych Europejski (dalej również jako: „Subfundusz przejmowany”).
Połączenie dokonywane jest na podstawie zgody Komisji Nadzoru Finansowego wyrażonej decyzją z dnia 13 marca 2026 r. (sygn. decyzji DFF. 4022.1.114.2025.AW).
Od dnia 15 maja 2026 r. Subfundusz przejmowany:
- zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa. Wpłaty otrzymane w tym dniu i po tym dniu będą zwracane.
- zaprzestanie realizacji zleceń nabycia, odkupienia, konwersji i zamiany jednostek uczestnictwa. Zlecenia otrzymane w tym dniu i po tym dniu nie będą realizowane.
Uczestnicy powinni zwrócić uwagę, że w zależności od sposobu przyjmowania i przekazywania zleceń przez danego dystrybutora, okres od złożenia zlecenia do ich otrzymania przez Agenta Transferowego Funduszu może być różny.
Subfundusz przejmowany zaprzestanie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa po upływie 21 maja 2026 r.
W dniu 22 maja 2026 r. Towarzystwo przydzieli każdemu uczestnikowi subfunduszu Generali Akcji Ekologicznych Europejski jednostki uczestnictwa subfunduszu Generali Akcji Ekologicznych Globalny w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego posiadanych przez danego Uczestnika i wartości aktywów netto Subfunduszu przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 21 maja 2026 r. przez wartość aktywów netto Subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w Subfunduszu przejmującym w dniu 21 maja 2026 r. Przy dokonywaniu przydziału nie będą pobierane opłaty manipulacyjne.
Niezwłocznie po dokonaniu przydziału jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmującego Towarzystwo przekaże Uczestnikom potwierdzenia dotyczące ich subrejestru, w tym jego aktualnego numeru oraz liczby i wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmującego a także numer rachunku bankowego do wpłat bezpośrednich na Subfundusz przejmujący.
Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest statut funduszu inwestycyjnego Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, w ramach którego wydzielony jest subfundusz Generali Akcji Ekologicznych Globalny.
