pl 
en
Publikowana dziś wycena funduszy zarządzanych przez Generali Investments TFI uwzględnia kolejne działania zarządzających, mające na celu redukcję udziału aktywów z ekspozycją na rynek rosyjski.
Szacowany udział aktywów z ekspozycją na rynek rosyjski, w wartości aktywów netto (WAN) subfunduszy, z uwzględnieniem zawartych transakcji, kształtował się na dzień
2 marca 2022 r. następująco:
Fundusze obligacji:
Generali Obligacje Aktywny oraz Generali Korona Obligacje: poniżej 0,2%.
SGB Dłużny: poniżej 0,2%.
Fundusze krótkoterminowe dłużne w PLN:
Generali Korona Dochodowy: poniżej 0,3%.
Generali Aktywny Dochodowy: poniżej 0,2%.
Generali Oszczędnościowy: szacowana ekspozycja bliska zera.
Generali Profit Plus: poniżej 0,1%.
Fundusze krótkoterminowe dłużne w innych walutach:
Generali Dolar: poniżej 0,2%.
Fundusze mieszane:
Generali Korona Zrównoważony oraz Generali Stabilny Wzrost: poniżej 0,1%.
Fundusze akcji:
Brak ekspozycji (poza funduszem Generali Akcje: Nowa Europa).
W czasie przygotowania tego komentarza, wyższy niż szacowany dla pozostałych subfunduszy udział aktywów z ekspozycją na rynek rosyjski, pozostaje w trzech subfunduszach: Generali Akcje: Nowa Europa, Generali Obligacje: Nowa Europa oraz Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące. Poziom ekspozycji wynika z charakteru tych rozwiązań oraz polityki inwestycyjnej.
Pozostałe subfundusze zarządzane w ramach Funduszy FIO i SFIO nie posiadają ekspozycji na instrumenty z bezpośrednim ryzykiem rosyjskim.
W portfelach subfunduszy zarządzanych w ramach Funduszu Parasol Generali Horyzont SFIO od początku istnienia funduszu nie było i nadal nie ma żadnych aktywów z ekspozycją na rynek rosyjski.
Należy zaznaczyć, że na poziom wycen funduszy wpływa również zachowanie wyceny innych składników portfeli, które, choć nie związane z rynkiem rosyjskim, również reagują na obecną sytuację. W wycenie jednostek funduszy, oprócz zmian wartości i wolumenu aktywów z ekspozycją na rynek rosyjski, nadal widoczny jest podwyższony poziom zmienności pozostałych klas aktywów, szczególnie polskich obligacji skarbowych o zmiennym kuponie.
Generali Investments TFI S.A. („Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95 i świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa.
Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, według stanu na dzień 02.03.2022 r., godz. 21.00. Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale. Uzyskany wynik będzie się różnić w zależności od funkcjonowania rynku i okresu posiadania inwestycji.
Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.
Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w fundusze inwestycyjne. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z: Prospektem informacyjnym, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa, tabeli opłat manipulacyjnych oraz informacji podatkowych, a także Kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz Informacjami dla klienta AFI, dostępnymi na stronie: www.generali-investments.pl. Dokumenty są sporządzone w języku polskim.
Duża zmienność wartości aktywów netto: Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, Generali Akcje Wzrostu, Generali Akcje: Nowa Europa, Generali Korona Akcje, Generali Korona Zrównoważony, Generali Stabilny Wzrost, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje: Turcja, Generali Akcji: Megatrendy w Generali Fundusze FIO oraz Generali Obligacje Aktywny, Generali Obligacje Globalne Rynki Wschodzące, Generali Złota, Generali Euro, Generali Akcji Amerykańskich, Generali Akcji Europejskich, Generali Akcji Ekologicznych w Generali Fundusze SFIO.
Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Generali Korona Dochodowy, Generali Akcji: Megatrendy, Generali Korona Obligacje, Generali Stabilny Wzrost, Generali Korona Zrównoważony, Generali Złota, Generali Aktywny Dochodowy, SGB Dłużny, Generali Akcji Europejskich, Generali Akcji Amerykańskich w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku Generali Dolar, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje: Turcja, Generali Akcji: Megatrendy oraz Generali Oszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).
Subfundusz Generali Złota charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym i skierowany jest do inwestorów, którzy mają długi horyzont inwestycyjny (min. 5 lat).
Wszelkie prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób jego całości lub części bez zgody Towarzystwa jest zabronione.
