pl 
en
Generali Akcje Value
Wcześniej
Generali Akcje Wzrostu
Subfundusz akcji
Ryzyko portfela:
Minimalna kwota to 100 PLN
-
Kwota zainwestowana
100 PLN
Wypracowany wynik *
0 PLN
Kwota po okresie inwestycji
0 PLN
* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.
Charakterystyka funduszu
Parasol
Generali Fundusze FIO
Min. horyzont inwestycyjny
5 lat
Min. pierwsza wpłata
100 PLN
Min. kolejna wpłata
100 PLN
Polityka inwestycyjna
- Subfundusz inwestuje głównie w akcje spółek notowanych w Stanach Zjednoczonych, denominowanych w dolarze amerykańskim.
- Możliwy dobór spółek wypłacających dywidendę, co w przypadku wypłaty przekłada się na dochód dla ich akcjonariusza.
- Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego.
Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat. Pełny opis polityki inwestycyjnej jest zawarty w statucie Funduszu, dostępnym na stronie www.generali-investments.pl w zakładce Dokumenty.
9 stycznia 2023 r. uległa zmianie polityka inwestycyjna oraz nazwa subfunduszu. Poprzednia nazwa subfunduszu – Generali Akcje Wzrostu.
Profil inwestora
Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:
- chcą lokować środki w subfundusz, który dobiera do portfela akcje spółek mogących stać się w dłuższym okresie liderami swoich branż,
- akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne,
- maja co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.
Benchmark − obowiązujący od 9 stycznia 2023 r.
90% MSCI USA Enhanced Value USD Net Total Return + 10% WIBOR 1M
Zarządzający
Adam Woźny, Michał Milewski
Data dostosowania struktury portfela
2007-11-01
Maksymalna opłata manipulacyjna
5%
Maksymalna opłata za zarządzanie
2%
Numer rachunku bankowego
07 1880 0009 0000 0013 0052 7000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie
2%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% wyniku netto subfunduszu ponad benchmark w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w prospekcie.
Przydatne materiały
