Promocje: "UniLokata Plus dopłata" oraz "Unilokata PLUS 1% więcej" - prawomocna DECYZJA UOKiK
  1. Strona Główna
  2. Generali Obligacje Aktywny
Generali Obligacje Aktywny
Subfundusz obligacji
Ryzyko portfela:
Rating Analiz Online
3/5
Minimalna kwota to 100 PLN
-
Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu
Wydruk do PDF
Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze SFIO
Min. horyzont inwestycyjny 2 lata
Min. pierwsza wpłata osoby prawne: 1 000 PLN
osoby fizyczne: równowartość 40 000 euro
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Obligacje Aktywny jest subfunduszem obligacji skarbowych.

Subfundusz stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Subfundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz rządy państw z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Subfundusz może także inwestować w obligacje korporacyjne emitowane przez podmioty z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej.
Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować nadwyżki finansowe w subfundusz obligacji inwestujący w Polsce i w regionie Europy Środkowo -Wschodniej,
  • akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne,
  • mają co najmniej 2-letni horyzont inwestycyjny.
Zarządzający Krzysztof Izdebski
Data dostosowania struktury portfela 2011-05-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 2%
Maksymalna opłata za zarządzanie 2,5%
Numer rachunku bankowego 74 1880 0009 0000 0013 0073 9000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 1,5%
Opłata zmienna za zarządzanie

20% wyniku netto ponad stopę referencyjną. Stopa referencyjna - 1.5 x średnia rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych z ostatniego przetargu organizowanego przez Ministerstwo Finansów w poprzednim roku kalendarzowym (jeżeli w 4 kwartale poprzedzającego roku kalendarzowego nie organizowano przetargu, opłata zmienna za zarządzanie wynosi 20% wyniku netto ponad 1,5 x stawkę WIBID 1-roczny)