1. Strona Główna
  2. Fundusze inwestycyjne otwarte
  3. SGB Obligacji Uniwersalny
SGB Obligacji Uniwersalny
Wcześniej SGB Bankowy
Subfundusz krótkoterminowy dłużny
Ryzyko portfela:
Rating Analiz Online
4/5
Minimalna kwota to 100 PLN
-
Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik * 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
Kup teraz
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu
Wydruk do PDF

* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze SFIO
Min. horyzont inwestycyjny 3 miesiące
Min. pierwsza wpłata 1 000 PLN
Min. kolejna wpłata 1 000 PLN
Polityka inwestycyjna
  • Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.
  • Możliwość inwestycji w obligacje przedsiębiorstw.
  • Zmodyfikowana Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 0-3.
  • Inwestycje głównie w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
  • Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat. Pełny opis polityki inwestycyjnej jest zawarty w statucie Funduszu, dostępnym na stronie www.generali-investments.pl w zakładce Dokumenty. 

19.12.2024 r. uległa zmianie nazwa subfunduszu. Poprzednia nazwa – SGB Bankowy.
Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować nadwyżki finansowe w subfundusz krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa i przedsiębiorstwa,
  • akceptują niskie ryzyko inwestycyjne,
  • mają co najmniej 3-miesięczny horyzont inwestycyjny.
Benchmark − obowiązujący od 11 października 2013 r.

1-miesięczny WIBID + 50 punktów bazowych
Zarządzający Aleksander Szymerski
Data dostosowania struktury portfela 2013-10-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 0%
Maksymalna opłata za zarządzanie 1%
Numer rachunku bankowego 42 1880 0009 0000 0013 0089 4000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 0,9%