SGB Obligacji Uniwersalny
Wcześniej SGB Bankowy
Subfundusz krótkoterminowy dłużny
Ryzyko portfela:
Rating Analiz Online
4/5
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 1 000 PLN
Wypracowany wynik * 68,20 PLN
Kwota po okresie inwestycji 1 068,20 PLN
Created with Highstock 6.0.627 Maj 202424 Cze 202422 Lip 202419 Sie 202416 Wrz 202414 Paź 202411 Lis 202409 Gru 202413 Sty 202510 Lut 202510 Mar 202507 Kwi 202505 Maj 20252014201620182020202220240%-2.5%2.5%5%7.5%1m3m6mYTD1yAll
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu

* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze SFIO
Min. horyzont inwestycyjny 3 miesiące
Min. pierwsza wpłata 1 000 PLN
Min. kolejna wpłata 1 000 PLN
Polityka inwestycyjna
  • Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.
  • Możliwość inwestycji w obligacje przedsiębiorstw.
  • Zmodyfikowana Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 0-3.
  • Inwestycje głównie w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
  • Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat. Pełny opis polityki inwestycyjnej jest zawarty w statucie Funduszu, dostępnym na stronie www.generali-investments.pl w zakładce Dokumenty

19.12.2024 r. uległa zmianie nazwa subfunduszu. Poprzednia nazwa – SGB Bankowy.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować nadwyżki finansowe w subfundusz krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa i przedsiębiorstwa,
  • akceptują niskie ryzyko inwestycyjne,
  • mają co najmniej 3-miesięczny horyzont inwestycyjny.
Benchmark − obowiązujący od 11 października 2013 r.

1-miesięczny WIBID + 50 punktów bazowych

Zarządzający Aleksander Szymerski
Data dostosowania struktury portfela 2013-10-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 0%
Maksymalna opłata za zarządzanie 1%
Numer rachunku bankowego 42 1880 0009 0000 0013 0089 4000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 0,9%
Cofnij
Witamy w Wirtualnym Oddziale
W przypadku pytań dotyczących Produktów Emerytalnych,
takich jak PPK lub PPE, zapraszamy do kontaktu z Pracownikami
Infolini emerytalnej pod numerem telefonu22 355 46 71
Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00.
Witamy w Wirtualnym Oddziale
Wybierz sposób w jaki chcesz z nami porozmawiać:
W przypadku pytań dotyczących Produktów Emerytalnych, takich jak PPK lub PPE, zapraszamy do kontaktu z Pracownikami Infolinii Emerytalnej pod numerem telefonu 22 355 46 71.
Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00.