pl 
en
SGB Obligacji Uniwersalny
Wcześniej
SGB Bankowy
Subfundusz dłużny
Ryzyko portfela:
Minimalna kwota to 100 PLN
-
* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.
Charakterystyka funduszu
Parasol
Generali Fundusze SFIO
Min. horyzont inwestycyjny
Min. 3 miesiące
Min. pierwsza wpłata
1 000 PLN
Min. kolejna wpłata
1000 PLN
Polityka inwestycyjna
- Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.
- Możliwość inwestycji w obligacje przedsiębiorstw.
- Zmodyfikowana Duration części dłużnej portfela Subfunduszu zawiera się w przedziale 0-3.
- Inwestycje głównie w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
- Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego.
Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat. Pełny opis polityki inwestycyjnej jest zawarty w statucie Funduszu, dostępnym na stronie www.generali-investments.pl w zakładce Dokumenty.
19.12.2024 r. uległa zmianie nazwa subfunduszu. Poprzednia nazwa – SGB Bankowy
Profil inwestora
Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy:
- chcą lokować nadwyżki finansowe w krótkoterminowe papiery dłużne i inne instrumenty rynku pieniężnego,
- są zainteresowani zdywersyfikowanym i elastycznym portfelem gotówkowym,
- chcą mieć łatwy dostęp do polskiego rynku pieniężnego,
- są zainteresowani inwestycją o wysokiej płynności,
- mają co najmniej 3-miesięczny horyzont inwestycyjny,
- akceptują niskie ryzyko inwestycyjne.
Benchmark
1-miesięczny WIBID + 50 punktów bazowych
Zarządzający
Marek Warmuz
Data dostosowania struktury portfela
2013-10-01
Maksymalna opłata manipulacyjna
0%
Maksymalna opłata za zarządzanie
1% (pobierane 0,9%). Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu
Numer rachunku bankowego
42 1880 0009 0000 0013 0089 4000
Przydatne materiały
