Generali Obligacje Aktywny
Subfundusz obligacji
Ryzyko portfela:
Minimalna kwota to 100 PLN
-
* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.
Charakterystyka funduszu
Parasol
Generali Fundusze SFIO
Min. horyzont inwestycyjny
2 lata
Min. pierwsza wpłata
osoby prawne: 1 000 PLN
osoby fizyczne: równowartość 40 000 euro
osoby fizyczne: równowartość 40 000 euro
Min. kolejna wpłata
100 PLN
Polityka inwestycyjna
Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Obligacje Aktywny jest subfunduszem obligacji skarbowych.
Subfundusz stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
Subfundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz rządy państw z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Subfundusz może także inwestować w obligacje korporacyjne emitowane przez podmioty z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej.
Profil inwestora
Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:
- chcą lokować nadwyżki finansowe w subfundusz obligacji inwestujący w Polsce i w regionie Europy Środkowo -Wschodniej,
- akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne,
- mają co najmniej 2-letni horyzont inwestycyjny.
Benchmark
Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index.
Zarządzający
Krzysztof Izdebski
Data dostosowania struktury portfela
2011-05-01
Maksymalna opłata manipulacyjna
2%
Maksymalna opłata za zarządzanie
2%
Numer rachunku bankowego
74 1880 0009 0000 0013 0073 9000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie
1,5%
Przydatne materiały